UBPartner par Actuelia
Votre outil de transformation DORA
#CSV simple #XBRL #XBRL-CSV
Obligatoire avant le 15 avril 2025
Les règles de validation DORA s'appuient sur une taxonomie spécifique au nouveau règlement DORA.
Le fichier ROI à transmettre avant le 15 avril 2025, via le portail ONEGATE doit être au format « plain-csv XBRL ».
La nouvelle taxonomie et le nouveau format doivent permettre aux autorités d'obtenir des remises de qualité, homogènes et validées techniquement.
Le format Plain-CSV ou XBRL-CSV n'est pas un simple fichier texte dans lequel les données sont séparées par des virgules, mais un groupe de fichiers liés à une taxonomie XBRL donnant la signification des données et les relations qui peuvent être vérifiées entre elles. XBRL-CSV permet d'échanger des fichiers pesant moins de 10 % du volume d'un fichier XBRL habituel. Le schéma donne une représentation d'une instance XBRL-CSV et sa comparaison avec une instance XBRL-XML, ainsi que les fichiers ajoutés dans la taxonomie.
Exigences liées au registre d'information
Le registre d'informations imposées par DORA repose sur des gabarits détaillés dans les annexes I à IV du règlement d'exécution (UE) 2024/2956 (lien EUR-Lex ). Au sein de ces maquettes il est prévu de documenter précisément les services TIC externalisés auprès de sous-traitants.
Contenu et structure du registre
Le registre doit inclure des informations complètes sur :
· Les entités et leurs succursales (B_01.01 à B_01.03),
· Les dispositions et accords contractuels (B_02.01 à B_02.03),
· Les relations intra-groupe et avec les prestataires tiers (B_03.01 à B_03.03),
· Les utilisateurs des services TIC (B_04.01),
· Les prestataires et leurs chaînes d'approvisionnement (B_05.01 et B_05.02),
· L'identification des fonctions critiques (B_06.01),
· L'évaluation des services TIC (B_07.01),
· La terminologie utilisée (B_99.01).
Format et harmonisation des données
Les registres doivent être soumis sous forme de tableaux structurés, avec un nombre prédéfini de colonnes et un nombre illimité de lignes. Chaque donnée doit être exprimée sous forme d'une seule valeur par cellule. En cas de données multiples, des lignes supplémentaires sont ajoutées.
· Les groupes financiers doivent garantir l'harmonisation des données entre les niveaux d'entité, sous-consolidés et consolidés.
· Chaque prestataire (y compris ses sous-traitants critiques) doit être identifié via un LEI (Legal Entity Identifier) ou un EUID (European Unique Identifier).
Besoin d'une solution Plain-CSV/XBRL ?
Actuelia hosts a technical validation and conversion solution for DORA that it makes available in the form of an annual license on behalf of UbPartner.
Being accessible online, the conversion and validation tool will not be physically deployed in the organization, and will be accessible online with an internet connection.
From the completed Excel templates corresponding to the reports to be submitted, the tool allows:
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Perform a simulation of the taxonomic controls similar to those performed by the supervisor’s platform
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Convert Excel files to XBRL format.
The advantages of using UbPartner software
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Excel templates in accordance with the current regulations,
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Drop-down boxes with restrictions on the allowed fields, thus limiting the number of errors,
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The implementation of reliable controls without the presence of intermediaries and allowing time and autonomy,
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Online use of the tool: latest versions accessible without user manipulation,
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A readable error report with a defined nomenclature.
Our teams will be able to intervene to help your teams in the manipulation of the tool.
Votre solution pour la conversion Dora
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